🔒Открыть пост
и посмотреть медиа
и посмотреть медиа
💼 Вчера было очередное пополнение — я закинул на счет 15 тысяч, плюс потратил часть сдачи от прошлых продаж
Лидером моего портфеля остается 🏦 Сбербанк, который держится гораздо лучше рынка. На вторую строчку поднялась ⛽️ Транснефть с ее стабильностью и надежность, а на третьей расположилась 🩺 Мать и Дитя с ее очередной M&A-сделкой.
Из-за падения рынка аутсайдеров все больше и больше :) Самый большой убыток у ⛽️ Лукойла, который страдает от падения нефти и санкций. Следом идут 🏦 Совкомбанк и 🏦 Ренессанс — первый плохо переносит высокую ставку, а второй столкнулся с конкуренцией со стороны банков.
🍷 Как вы могли заметить, у меня в портфеле не стало акций НоваБев. Я продал их еще в конце мая, но забыл написать об этом пост.. Причина такого решения — это изменения в уплате акциза, что скажется на свободном денежном потоке (и на дивидендах).
Если же говорить о рынке в целом, то его падение длится уже 15 (!) недель подряд. Причинами тому были коррекция нефти, крепкий рубль, охлаждение экономики и апатия инвесторов, а сейчас к этому добавились и последствия заседания ЦБ.
📈 Наш регулятор остался верен себе и преподнес новый сюрприз. Рынок ждал снижение ставки на 0,5%, а увидел супер-осторожный шаг на 0,25%. После чего последовал комментарий, что на горизонте трех лет может «потребоваться более высокая траектория ставки».
Стоит ли говорить, что после этого началось на рынке? Очередной удар и очередное разочарование, и акции с треском полетели вниз. В моменте мы вернулись к уровням декабря 2024 года, хотя тогда ключевая ставка равнялась 21% годовых.
👀 В общем, ситуация остается сложной и неопределенной. Но я не отказываюсь от акций — да, сейчас им очень больно, но потенциал хороших историй при этом растет. Ведь их бизнес все-таки развивается, а дивиденды делают их более привлекательными.
Увы, найти такие истории очень сложно.. В прошлом месяце я начал набирать акции ОзонФармы, и с тех пор новых идей у меня не появилось. Поэтому среди покупок у меня только «старички», в которых я более-менее уверен :)
Итак, пора переходить к покупкам:
🔖 Хэдхантер — 2 акции по 2727;
🏦 Совкомбанк — 500 акций по 10,6;
🌾 ФосАгро — 1 акций по 5782;
💊 ОзонФарма — 300 акций по 45,2;
🏦 БСПБ — 10 акций по 288,1.
Сбербанк (20%), Т-Технологии (7%) и Лукойл (6%) — крупнейшие доли в портфеле, доля остальных компаний колеблется от 1% до 5%.
Скрины портфеля (и его защитную часть)